| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 101 568.00 | 24 252.00 | 125 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 466.00 | 127 158.00 | 317 307.00 | 444 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 239.00 | | 1 130 239.00 | 1 130 239.00 |
BZ Autres créances | 969 359.00 | | 969 359.00 | 969 359.00 |
CF Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 671.00 | | 2 137 671.00 | 2 137 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 137.00 | 127 158.00 | 2 454 979.00 | 2 582 137.00 |
CU Autres participations | 293 055.00 | | 293 055.00 | 293 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 488.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 725.00 | 1 354 540.00 | | 1 449 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 907.00 | 101 696.00 | | 101 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 632.00 | 1 581 725.00 | | 1 683 632.00 |
DP Provisions pour risques | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 22 836.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 226.00 | 42 405.00 | | 55 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 595.00 | 293 313.00 | | 181 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 395.00 | 142 219.00 | | 145 395.00 |
EA Autres dettes | 306 495.00 | 4 804.00 | | 306 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 228.00 | 505 580.00 | | 689 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 979.00 | 2 169 423.00 | | 2 454 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 599.00 | | 1 866 599.00 | 1 866 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 599.00 | | 1 866 599.00 | 1 866 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 521.00 | 48 411.00 | | 64 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 823.00 | 1 860 039.00 | | 1 974 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 987.00 | 1 758 131.00 | | 1 877 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 836.00 | 101 907.00 | | 96 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 595.00 | 181 595.00 | | 181 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 495.00 | 306 495.00 | | 306 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 395.00 | 145 395.00 | | 145 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 312.00 | 2 104 312.00 | | 2 104 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 228.00 | 689 228.00 | | 689 228.00 |