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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | 33 110.00 | 513.00 | 33 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 468.00 | 139 838.00 | 7 630.00 | 147 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 147.00 | 172 948.00 | 301 199.00 | 474 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 679.00 | | 1 895 679.00 | 1 895 679.00 |
BZ Autres créances | 464 649.00 | | 464 649.00 | 464 649.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 418.00 | | 2 394 418.00 | 2 394 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 565.00 | 172 948.00 | 2 695 617.00 | 2 868 565.00 |
CU Autres participations | 293 055.00 | | 293 055.00 | 293 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 327.00 | 1 648 469.00 | | 1 786 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 010.00 | 137 858.00 | | 112 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 338.00 | 1 918 327.00 | | 2 030 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 620.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | 13 590.00 | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 047.00 | 215 931.00 | | 416 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | 93 008.00 | | 105 668.00 |
EA Autres dettes | 117 528.00 | 161 362.00 | | 117 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 279.00 | 484 513.00 | | 665 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 617.00 | 2 447 576.00 | | 2 695 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 198.00 | 7 750.00 | | 165 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 283.00 | 826.00 | | 32 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | 6 923.00 | | 132 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 047.00 | 416 047.00 | | 416 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 2 371 110.00 | 2 371 110.00 | | 2 371 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 110.00 | 2 371 110.00 | | 2 371 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 279.00 | 665 279.00 | | 665 279.00 |