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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 504 962.00 | 12 098.00 | 492 864.00 | 504 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 962.00 | 8 065.00 | 68 897.00 | 76 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 069.00 | 20 163.00 | 1 374 905.00 | 1 395 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 977.00 | | 415 977.00 | 415 977.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 3 336 583.00 | | 3 336 583.00 | 3 336 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 025.00 | | 3 775 025.00 | 3 775 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 094.00 | 20 163.00 | 5 149 931.00 | 5 170 094.00 |
CU Autres participations | 636 019.00 | | 636 019.00 | 636 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 805.00 | 1 316 805.00 | | 1 316 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
DG Autres réserves | 3 338 766.00 | 3 338 766.00 | | 3 338 766.00 |
DH Report à nouveau | 71 477.00 | 82 012.00 | | 71 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 684.00 | -10 535.00 | | -93 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 630.00 | 4 868 313.00 | | 4 774 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 317.00 | 337 459.00 | | 345 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 2 400.00 | | 16 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 17 522.00 | | 13 243.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 301.00 | 357 666.00 | | 375 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 931.00 | 5 225 979.00 | | 5 149 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FG Production vendue services | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 067.00 | | 416 067.00 | 416 067.00 |
FM Production stockée | | | 415 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 342.00 | | | -19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 699.00 | 556 490.00 | | 986 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 383.00 | 567 024.00 | | 1 080 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 684.00 | -10 535.00 | | -93 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 317.00 | 345 317.00 | | 345 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 301.00 | 375 301.00 | | 375 301.00 |