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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 504 961.00 | 24 722.00 | 480 239.00 | 504 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 962.00 | 12 869.00 | 64 092.00 | 76 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 049.00 | 37 591.00 | 721 457.00 | 759 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 675.00 | | 409 675.00 | 409 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 241.00 | 49 649.00 | 741 592.00 | 791 241.00 |
CF Disponibilités | 3 538 188.00 | | 3 538 188.00 | 3 538 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 672.00 | 49 649.00 | 4 693 023.00 | 4 742 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 721.00 | 87 240.00 | 5 414 480.00 | 5 501 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 805.00 | 1 316 805.00 | | 1 316 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
DG Autres réserves | 3 316 560.00 | 3 338 768.00 | | 3 316 560.00 |
DH Report à nouveau | | 71 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 269.00 | -93 683.00 | | 279 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 898.00 | 4 774 629.00 | | 5 053 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 417.00 | 345 316.00 | | 352 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 16 457.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 13 242.00 | | 5 479.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 582.00 | 375 301.00 | | 360 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 480.00 | 5 149 930.00 | | 5 414 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 014.00 | 148 600.00 | | 636 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 014.00 | 148 600.00 | | 636 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 019.00 | 167 942.00 | | 636 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 019.00 | 167 942.00 | | 636 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -19 342.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 157.00 | 986 699.00 | | 1 050 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 888.00 | 1 080 383.00 | | 770 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 269.00 | -93 684.00 | | 279 269.00 |