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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 481.00 | 4 500.00 | 257 981.00 | 262 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 665.00 | 4 500.00 | 283 165.00 | 287 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
DH Report à nouveau | -82 237.00 | -91 246.00 | | -82 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 9 009.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 63 042.00 | 60 893.00 | | 63 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 172.00 | 217 889.00 | | 205 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 3 606.00 | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 15 300.00 | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 1 883.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 124.00 | 239 530.00 | | 220 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 165.00 | 300 423.00 | | 283 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 812.00 | 38 826.00 | | 38 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 663.00 | 29 817.00 | | 36 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | 9 009.00 | | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 772.00 | 212 772.00 | | 212 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 123.00 | 220 123.00 | | 220 123.00 |