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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 481.00 | 4 500.00 | 257 981.00 | 262 481.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 227.00 | 4 500.00 | 270 727.00 | 275 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
DH Report à nouveau | -80 088.00 | -82 237.00 | | -80 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | 2 149.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 65 506.00 | 63 042.00 | | 65 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 770.00 | 205 172.00 | | 196 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 852.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | 4 601.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 7 600.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883.00 | 1 899.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 221.00 | 220 123.00 | | 205 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 727.00 | 283 165.00 | | 270 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 843.00 | 38 812.00 | | 38 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379.00 | 36 663.00 | | 36 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | 2 149.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |