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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 435.00 | 91 796.00 | 4 639.00 | 96 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 245.00 | 275 563.00 | 91 683.00 | 367 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 545.00 | 369 489.00 | 147 056.00 | 516 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 266.00 | 650.00 | 589 616.00 | 590 266.00 |
BZ Autres créances | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
CF Disponibilités | 568 993.00 | | 568 993.00 | 568 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 284.00 | 650.00 | 1 317 634.00 | 1 318 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 829.00 | 370 139.00 | 1 464 690.00 | 1 834 829.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 665 356.00 | 594 161.00 | | 665 356.00 |
DH Report à nouveau | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 196.00 | 221 194.00 | | 238 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 397.00 | 1 004 202.00 | | 1 092 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 588.00 | 55 166.00 | | 65 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 186 742.00 | | 130 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 961.00 | 198 274.00 | | 162 961.00 |
EA Autres dettes | 12 998.00 | 7 491.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 293.00 | 447 672.00 | | 372 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 690.00 | 1 451 874.00 | | 1 464 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 396.00 | 419 842.00 | | 337 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 524.00 | | 2 153 524.00 | 2 153 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 524.00 | | 2 153 524.00 | 2 153 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723.00 | 6 509.00 | | 4 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 6 509.00 | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 253.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 423.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | 6 085.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 828.00 | 94 427.00 | | 99 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 440.00 | 2 389 133.00 | | 2 168 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 244.00 | 2 167 939.00 | | 1 930 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 196.00 | 221 194.00 | | 238 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 797.00 | 31 774.00 | 38 082.00 | 375 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 667.00 | 31 775.00 | 38 082.00 | 373 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 588.00 | 30 691.00 | 34 898.00 | 65 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 908.00 | 741 908.00 | | 741 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 293.00 | 337 396.00 | 34 898.00 | 372 293.00 |