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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 831.00 | 580.00 | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 002.00 | 94 103.00 | 8 899.00 | 103 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 101.00 | 307 212.00 | 71 890.00 | 379 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 248.00 | 402 145.00 | 132 103.00 | 534 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 514.00 | 9 860.00 | 651 654.00 | 661 514.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CF Disponibilités | 743 877.00 | | 743 877.00 | 743 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 388.00 | 9 860.00 | 1 485 528.00 | 1 495 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 636.00 | 412 005.00 | 1 617 631.00 | 2 029 636.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 753 551.00 | 665 356.00 | | 753 551.00 |
DH Report à nouveau | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 889.00 | 238 196.00 | | 254 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 287.00 | 1 092 397.00 | | 1 197 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 976.00 | 65 588.00 | | 44 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 460.00 | 130 746.00 | | 185 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 245.00 | 162 961.00 | | 186 245.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 12 998.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 344.00 | 372 293.00 | | 420 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 631.00 | 1 464 690.00 | | 1 617 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 459.00 | 337 396.00 | | 398 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 909.00 | | 2 362 909.00 | 2 362 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 909.00 | | 2 362 909.00 | 2 362 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 4 723.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 5 167.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 9 889.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | 4 902.00 | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | 4 902.00 | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | 4 988.00 | | -6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 039.00 | 99 828.00 | | 88 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 896.00 | 2 168 440.00 | | 2 366 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 007.00 | 1 930 244.00 | | 2 112 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 889.00 | 238 196.00 | | 254 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 545.00 | | 21 818.00 | 516 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 534 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 47 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 482 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 865.00 | | 800.00 | 47 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 680.00 | | 21 018.00 | 463 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 489.00 | 36 771.00 | 4 115.00 | 369 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 220.00 | 1 520.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 359.00 | 36 551.00 | 2 596.00 | 367 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 9 860.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 9 860.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 9 860.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 860.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 650 648.00 | 650 648.00 | | 650 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 976.00 | 23 091.00 | 21 885.00 | 44 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 008.00 | 746 008.00 | | 746 008.00 |
VW T.V.A. | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 751.00 | 397 866.00 | 21 885.00 | 419 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | 9 440.00 | | 12 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 250.00 | 22 032.00 | | 23 250.00 |
ST Autres comptes | 157 408.00 | 134 364.00 | | 157 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 934.00 | 38 998.00 | | 40 934.00 |
YT Sous‐traitance | 89 577.00 | 19 375.00 | | 89 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 744.00 | 55 843.00 | | 66 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 785.00 | 6 225.00 | | 6 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 173.00 | 15 665.00 | | 19 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 816.00 | 425 323.00 | | 370 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 667.00 | 190 121.00 | | 202 667.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 912.00 | 270 612.00 | | 377 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |