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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 18 103.00 | 758.00 | 18 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 737.00 | 23 095.00 | 43 641.00 | 66 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
110 Total général Actif | 86 163.00 | 23 095.00 | 63 068.00 | 86 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 227.00 | 59 265.00 | | 58 227.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 227.00 | 59 266.00 | | 58 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 770.00 | 15 976.00 | | 16 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 78.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 16 999.00 | 15 524.00 | | 16 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 595.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 343.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 868.00 | 10 960.00 | | 3 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 466.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 386.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 623.00 | 58 328.00 | | 50 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 604.00 | 938.00 | | 7 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 66.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 463.00 | 872.00 | | 6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 364.00 | | | 4 364.00 |