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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 18 763.00 | 1 303.00 | 20 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 942.00 | 23 755.00 | 44 186.00 | 67 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
084 Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
110 Total général Actif | 87 046.00 | 23 755.00 | 63 291.00 | 87 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 205.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 364.00 | 58 227.00 | | 58 364.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 427.00 | 58 227.00 | | 58 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 170.00 | 16 770.00 | | 17 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -160.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 17 555.00 | 16 999.00 | | 17 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 722.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 838.00 | 3 868.00 | | 5 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 236.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 314.00 | 50 623.00 | | 55 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 113.00 | 7 604.00 | | 3 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 1 141.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 646.00 | 6 463.00 | | 2 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |