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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 729.00 | 536 184.00 | 110 545.00 | 646 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 729.00 | 536 184.00 | 110 545.00 | 646 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 863 128.00 | | 863 128.00 | 863 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 708.00 | | 868 708.00 | 868 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 437.00 | 536 184.00 | 979 253.00 | 1 515 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DH Report à nouveau | 193 110.00 | 148 486.00 | | 193 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 938.00 | 44 625.00 | | 84 938.00 |
DL TOTAL (I) | 928 699.00 | 843 760.00 | | 928 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 574.00 | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 956.00 | 26 069.00 | | 44 956.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 554.00 | 31 843.00 | | 50 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 253.00 | 875 604.00 | | 979 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 554.00 | 31 843.00 | | 50 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 046.00 | | 264 046.00 | 264 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 046.00 | | 264 046.00 | 264 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 792.00 | 47 468.00 | | 51 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 792.00 | 47 468.00 | | 51 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 38 446.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 38 536.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 203.00 | 8 932.00 | | 50 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 515.00 | 11 875.00 | | 29 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 339.00 | 445 687.00 | | 321 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 401.00 | 401 062.00 | | 236 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 938.00 | 44 625.00 | | 84 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 726.00 | | 80 495.00 | 958 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 493.00 | 646 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 493.00 | 646 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 726.00 | | 80 495.00 | 958 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 933.00 | 143 694.00 | 391 444.00 | 783 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 933.00 | 143 694.00 | 391 444.00 | 783 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 554.00 | 45 354.00 | 5 200.00 | 50 554.00 |