| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 373 000.00 | 9 903.00 | 363 097.00 | 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 966.00 | 164 157.00 | 43 809.00 | 207 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 2 958.00 | 197 042.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 966.00 | 177 018.00 | 823 948.00 | 1 000 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 732 236.00 | | 732 236.00 | 732 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 160.00 | | 754 160.00 | 754 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 126.00 | 177 018.00 | 1 578 108.00 | 1 755 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DH Report à nouveau | 359 896.00 | 352 510.00 | | 359 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 646.00 | 7 386.00 | | -28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 981 901.00 | 1 010 547.00 | | 981 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 315.00 | | | 555 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 498.00 | 17 653.00 | | 38 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 246.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 10 714.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 207.00 | 30 419.00 | | 596 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 108.00 | 1 040 966.00 | | 1 578 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 641.00 | 30 419.00 | | 13 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 977.00 | 23 341.00 | | 9 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 977.00 | 28 029.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | 28 029.00 | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 398.00 | 52 516.00 | | 45 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 044.00 | 45 129.00 | | 74 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 646.00 | 7 386.00 | | -28 646.00 |