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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 4 800.00 | 2 168.00 | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848.00 | 4 901.00 | 2 947.00 | 7 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 8 287.00 | 6 528.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 631.00 | 17 988.00 | 51 643.00 | 69 631.00 |
BT Marchandises | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 467.00 | 2 059.00 | 380 408.00 | 382 467.00 |
BZ Autres créances | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CF Disponibilités | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 429.00 | 2 059.00 | 673 370.00 | 675 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 060.00 | 20 046.00 | 725 013.00 | 745 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 651.00 | 157 582.00 | | 227 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 125.00 | 70 069.00 | | 18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 341 775.00 | 323 651.00 | | 341 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 1 342.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 263.00 | 192 843.00 | | 264 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 545.00 | 141 348.00 | | 115 545.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 4 096.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 238.00 | 339 630.00 | | 383 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 013.00 | 724 127.00 | | 725 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 238.00 | 339 630.00 | | 383 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 013.00 | 4 592.00 | 1 994 605.00 | 1 990 013.00 |
FG Production vendue services | 20 793.00 | 817.00 | 21 610.00 | 20 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 805.00 | 5 409.00 | 2 016 214.00 | 2 010 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 999.00 | 8 868.00 | | 6 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 54.00 | | 2 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 787.00 | 54.00 | | 52 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 788.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 64 560.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 322.00 | -64 506.00 | | 52 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 673.00 | 2 130 372.00 | | 2 108 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 548.00 | 2 060 304.00 | | 2 090 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 125.00 | 70 069.00 | | 18 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 744.00 | | 8 166.00 | 65 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 22 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 968.00 | | 3 000.00 | 43 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | | 5 166.00 | 21 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882.00 | 4 385.00 | 4 279.00 | 17 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 832.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 3 553.00 | 4 279.00 | 13 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
6T Sur comptes clients | 15 915.00 | 801.00 | 14 657.00 | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | 801.00 | 22 311.00 | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 415.00 | 801.00 | 83 157.00 | 84 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 32 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 497.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |