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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 8 636.00 | 1 196.00 | 9 832.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 222.00 | 936.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 12 709.00 | 17 035.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 953.00 | 22 567.00 | 63 386.00 | 85 953.00 |
BT Marchandises | 122 214.00 | 7 908.00 | 114 306.00 | 122 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 602.00 | 275.00 | 242 327.00 | 242 602.00 |
BZ Autres créances | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
CF Disponibilités | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 783.00 | 8 183.00 | 525 600.00 | 533 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 736.00 | 30 750.00 | 588 986.00 | 619 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 890.00 | 245 775.00 | | 84 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 628.00 | -160 885.00 | | -170 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 262.00 | 180 890.00 | | 10 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 517.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 395.00 | 457 768.00 | | 510 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 65 162.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 311.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 724.00 | 525 758.00 | | 578 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 986.00 | 706 648.00 | | 588 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 724.00 | 525 758.00 | | 578 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 531.00 | 3 895.00 | 1 656 426.00 | 1 652 531.00 |
FG Production vendue services | 2 974.00 | 656.00 | 3 630.00 | 2 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 505.00 | 4 551.00 | 1 660 056.00 | 1 655 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 413.00 | 323.00 | | 50 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 413.00 | 323.00 | | 50 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 3 984.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 456.00 | -3 661.00 | | 49 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 576.00 | 1 809 502.00 | | 1 720 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 205.00 | 1 970 388.00 | | 1 891 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 628.00 | -160 885.00 | | -170 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 458.00 | | 14 496.00 | 71 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 968.00 | | 2 864.00 | 46 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | | 11 632.00 | 20 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 7 602.00 | | 14 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 836.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 4 765.00 | | 9 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 104.00 | 7 908.00 | 9 104.00 | 9 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | 930.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309.00 | 7 908.00 | 10 034.00 | 10 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 309.00 | 7 908.00 | 10 034.00 | 10 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 908.00 | 10 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 395.00 | 510 395.00 | | 510 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 098.00 | 358 549.00 | 4 549.00 | 363 098.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 724.00 | 578 724.00 | | 578 724.00 |