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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | 1 356 781.00 | 3 143 219.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 1 356 781.00 | 3 143 219.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 427.00 | 1 356 781.00 | 3 232 646.00 | 4 589 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 298.00 | 37 000.00 | | 1 603 298.00 |
DH Report à nouveau | -3 915 343.00 | -3 552 735.00 | | -3 915 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 874.00 | -362 608.00 | | -364 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 752 286.00 | 2 586 352.00 | | 2 752 286.00 |
DL TOTAL (I) | 75 367.00 | -1 291 990.00 | | 75 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 279.00 | 4 769 251.00 | | 3 157 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 279.00 | 4 769 251.00 | | 3 157 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 646.00 | 3 477 261.00 | | 3 232 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 847.00 | 400 722.00 | | 249 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 085.00 | | 342 085.00 | 342 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 085.00 | | 342 085.00 | 342 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 933.00 | -165 933.00 | | -165 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 085.00 | 342 306.00 | | 342 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 959.00 | 704 914.00 | | 706 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 874.00 | -362 608.00 | | -364 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 781.00 | 225 000.00 | | 1 131 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 781.00 | 225 000.00 | | 1 131 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 586 352.00 | 165 933.00 | | 2 586 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 352.00 | 165 933.00 | | 2 586 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157 279.00 | 249 847.00 | 1 165 827.00 | 3 157 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 863.00 | | | 1 915 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 279.00 | 249 847.00 | 1 165 827.00 | 3 157 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 988.00 | 27 852.00 | | 27 988.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | 156.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 341.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | 341.00 | | 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 598.00 | 5 594.00 | | 5 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 000.00 | 28 008.00 | | 28 000.00 |