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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | 1 806 780.00 | 2 693 219.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 1 806 780.00 | 2 693 219.00 | 4 500 000.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 819.00 | 1 806 780.00 | 2 795 038.00 | 4 601 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 298.00 | 1 603 298.00 | | 1 603 298.00 |
DH Report à nouveau | -4 524 061.00 | -4 280 217.00 | | -4 524 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 835.00 | -243 844.00 | | 134 835.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693 219.00 | 2 918 219.00 | | 2 693 219.00 |
DL TOTAL (I) | -92 708.00 | -2 544.00 | | -92 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 923.00 | 1 497 362.00 | | 1 226 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 712.00 | 1 518 225.00 | | 1 640 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 1 440.00 | | 19 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 776.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 746.00 | 3 021 018.00 | | 2 887 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 038.00 | 3 018 474.00 | | 2 795 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 818.00 | 274 508.00 | | 306 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 908.00 | | 341 908.00 | 341 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 908.00 | | 341 908.00 | 341 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 739.00 | | 225 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | -165 195.00 | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 908.00 | 342 647.00 | | 566 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 072.00 | 586 492.00 | | 432 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 835.00 | -243 845.00 | | 134 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 780.00 | 225 000.00 | | 1 581 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 780.00 | 225 000.00 | | 1 581 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 918 219.00 | | 225 000.00 | 2 918 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 219.00 | | 225 000.00 | 2 918 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 616.00 | | 1 639 616.00 | 1 639 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 923.00 | 285 612.00 | 941 311.00 | 1 226 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 746.00 | 306 818.00 | 2 580 927.00 | 2 887 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608.00 | | | 608.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | | | 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 789.00 | | | 15 789.00 |