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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 813.00 | 51 187.00 | 17 626.00 | 68 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 139.00 | 51 513.00 | 17 626.00 | 69 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
060 Stock marchandises | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
072 Créances – Autres | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
084 Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
110 Total général Actif | 99 174.00 | 51 513.00 | 47 661.00 | 99 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 509.00 | 8 018.00 | | 7 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 724.00 | 49 346.00 | | 66 724.00 |
230 Autres produits | 4 884.00 | 5 401.00 | | 4 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 117.00 | 62 764.00 | | 79 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 031.00 | 6 711.00 | | 7 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | 209.00 | | -384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 903.00 | 2 092.00 | | 2 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -89.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 28 154.00 | 25 149.00 | | 28 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 907.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 676.00 | 15 678.00 | | 27 676.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | 5 447.00 | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | 5 745.00 | | 5 726.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 648.00 | 63 850.00 | | 79 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -531.00 | -1 085.00 | | -531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 100.00 | | |
294 Charges financières | 939.00 | 1 063.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 7 212.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -1 969.00 | | -1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137.00 | 1 709.00 | | -137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 196.00 | | | 6 196.00 |