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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 107.00 | 52 797.00 | 21 309.00 | 74 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 433.00 | 53 123.00 | 21 309.00 | 74 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
060 Stock marchandises | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
084 Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
110 Total général Actif | 131 954.00 | 53 123.00 | 78 831.00 | 131 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |