| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 350.00 | 26 256.00 | 491 093.00 | 517 350.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 5 126.00 | 971.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 447.00 | 59 383.00 | 609 064.00 | 668 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BZ Autres créances | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CF Disponibilités | 262 349.00 | | 262 349.00 | 262 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 085.00 | | 334 085.00 | 334 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 532.00 | 59 383.00 | 943 149.00 | 1 002 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DH Report à nouveau | 112 083.00 | 95 000.00 | | 112 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 733.00 | 42 083.00 | | 43 733.00 |
DL TOTAL (I) | 221 449.00 | 202 715.00 | | 221 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 272.00 | 434 782.00 | | 367 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 17 640.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 65 279.00 | | 97 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 956.00 | 36 151.00 | | 19 956.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 791.00 | 134 227.00 | | 203 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 700.00 | 688 081.00 | | 721 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 149.00 | 890 796.00 | | 943 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 065.00 | 321 095.00 | | 424 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 427.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 427.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 37 462.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 37 462.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 100.00 | -37 036.00 | | -22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 13 581.00 | | 12 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 336.00 | 406 015.00 | | 416 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 602.00 | 363 932.00 | | 372 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 734.00 | 42 083.00 | | 43 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 676.00 | | 772.00 | 667 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 350.00 | | | 592 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | 772.00 | 5 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 520.00 | 16 864.00 | 59 383.00 | 42 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | 2 500.00 | 26 257.00 | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 364.00 | 5 126.00 | 4 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 272.00 | 69 637.00 | 297 635.00 | 367 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VP Divers | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 700.00 | 424 065.00 | 297 635.00 | 721 700.00 |