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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 660.00 | 36 256.00 | 791 403.00 | 827 660.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 102.00 | 7 344.00 | 757.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 762.00 | 113 601.00 | 867 160.00 | 980 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | 696.00 | 31 840.00 | 32 536.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CF Disponibilités | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 556.00 | 696.00 | 257 860.00 | 258 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 319.00 | 114 297.00 | 1 125 021.00 | 1 239 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 478.00 | 60 132.00 | | 58 478.00 |
DH Report à nouveau | | 222 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 947.00 | 111 013.00 | | 153 947.00 |
DL TOTAL (I) | 217 926.00 | 398 978.00 | | 217 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 180.00 | 419 193.00 | | 310 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 33 219.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 115 473.00 | | 84 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | 39 854.00 | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | 10 421.00 | | 28 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 095.00 | 818 162.00 | | 907 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 021.00 | 1 217 141.00 | | 1 125 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 381.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 381.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10 400.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10 400.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -10 019.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 390.00 | 38 280.00 | | 52 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 547.00 | 427 491.00 | | 443 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 599.00 | 316 477.00 | | 289 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 948.00 | 111 013.00 | | 153 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 209.00 | | 553.00 | 980 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 660.00 | | | 902 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | | 553.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 676.00 | 2 926.00 | | 110 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 757.00 | 2 500.00 | | 33 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 426.00 | | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 181.00 | 111 824.00 | 184 107.00 | 310 181.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VW T.V.A. | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 095.00 | 708 738.00 | 184 107.00 | 907 095.00 |