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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 811.00 | 6 559.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 010.00 | | 398 010.00 | 398 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 480.00 | 811.00 | 406 669.00 | 407 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
BZ Autres créances | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 834.00 | | 310 834.00 | 310 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 314.00 | 811.00 | 717 503.00 | 718 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 753.00 | 15 000.00 | | 16 753.00 |
DH Report à nouveau | 193 429.00 | 190 126.00 | | 193 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 594.00 | 35 056.00 | | 138 594.00 |
DL TOTAL (I) | 648 775.00 | 540 181.00 | | 648 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 24 993.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | 25 736.00 | | 34 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 728.00 | 52 152.00 | | 68 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 503.00 | 592 333.00 | | 717 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 6 101.00 | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 940.00 | 217 355.00 | | 403 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 346.00 | 182 299.00 | | 265 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 594.00 | 35 056.00 | | 138 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 677.00 | | | 402 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 010.00 | | | 398 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 712.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 712.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
VP Divers | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 642.00 | 177 542.00 | 2 100.00 | 179 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |