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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 6 396.00 | 13 940.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 446.00 | 6 396.00 | 414 050.00 | 420 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 043.00 | | 604 043.00 | 604 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 800.00 | | 666 800.00 | 666 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 246.00 | 6 396.00 | 1 080 850.00 | 1 087 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 010.00 | | 398 010.00 | 398 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 106.00 | 26 152.00 | | 29 106.00 |
DH Report à nouveau | 338 149.00 | 312 005.00 | | 338 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 208.00 | 59 099.00 | | 302 208.00 |
DL TOTAL (I) | 969 463.00 | 697 255.00 | | 969 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 950.00 | 121 000.00 | | 41 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 37 362.00 | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 36 654.00 | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 387.00 | 195 015.00 | | 111 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 850.00 | 892 271.00 | | 1 080 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 16 100.00 | | 21 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 305.00 | 498 484.00 | | 596 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 099.00 | 439 385.00 | | 294 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 208.00 | 59 099.00 | | 302 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | | 4 250.00 | 16 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 110.00 | | | 400 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 2 257.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 2 257.00 | | 4 139.00 |