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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 565.00 | 8 926.00 | 33 638.00 | 42 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 792.00 | 8 926.00 | 33 865.00 | 42 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 453.00 | 8 926.00 | 84 526.00 | 93 453.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DH Report à nouveau | -9 014.00 | | | -9 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 035.00 | | | 215 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 558.00 | | 12 943.00 | 99 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 709.00 | 42 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 709.00 | 42 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 334.00 | | 12 940.00 | 99 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768.00 | 16 741.00 | 26 583.00 | 18 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | 16 741.00 | 26 583.00 | 18 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 651.00 | 14 008.00 | 17 642.00 | 31 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
VP Divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VW T.V.A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 230.00 | 37 587.00 | 17 642.00 | 55 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 005.00 | | | 57 005.00 |