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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 399.00 | 31 332.00 | 27 067.00 | 58 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 634.00 | 31 332.00 | 27 302.00 | 58 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 245.00 | 31 332.00 | 112 912.00 | 144 245.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 432.00 | | 286 432.00 | 286 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 227.00 | | | 303 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 554.00 | | | 291 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 321.00 | | 16 413.00 | 50 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 58 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 58 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | | 16 409.00 | 50 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 4.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549.00 | 15 723.00 | 7 940.00 | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 15 723.00 | 7 940.00 | 23 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886.00 | 2 025.00 | 3 860.00 | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VP Divers | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 215.00 | 38 354.00 | 3 860.00 | 42 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
YT Sous‐traitance | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |