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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 204.00 | 7 770.00 | 218 434.00 | 226 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 786.00 | 7 770.00 | 383 016.00 | 390 786.00 |
CU Autres participations | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 698.00 | 62 879.00 | | 50 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 885.00 | -12 181.00 | | -7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 43 313.00 | 51 198.00 | | 43 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 014.00 | 217 949.00 | | 263 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 12 387.00 | | 21 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 971.00 | 49 843.00 | | 25 971.00 |
EA Autres dettes | | 13 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 702.00 | 306 440.00 | | 339 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 016.00 | 357 638.00 | | 383 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 902.00 | 306 440.00 | | 310 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 833.00 | | | 267 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 629.00 | 218 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 629.00 | 226 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 063.00 | | | 260 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
VI Groupe et associés | 263 014.00 | 263 014.00 | | 263 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 902.00 | 310 902.00 | | 310 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 1 498.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | 2 640.00 | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 25 644.00 | 25 109.00 | | 25 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419.00 | | | 419.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 1 430.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 1 498.00 | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 240.00 | 31 083.00 | | 18 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 163.00 | 29 179.00 | | 34 163.00 |