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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 2 874.00 | 2 326.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 970.00 | 10 644.00 | 29 326.00 | 39 970.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BZ Autres créances | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 314.00 | | 247 314.00 | 247 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 284.00 | 10 644.00 | 276 640.00 | 287 284.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 310.00 | 42 813.00 | | 303 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 444.00 | 260 497.00 | | -60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 243 366.00 | 303 810.00 | | 243 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 188 034.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 359.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 530.00 | 8 694.00 | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 274.00 | 209 088.00 | | 33 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 640.00 | 512 898.00 | | 276 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 274.00 | 209 088.00 | | 33 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 161.00 | 33 000.00 | | 35 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 1 525.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 490 206.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 286 773.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 425.00 | 573 681.00 | | 47 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 869.00 | 313 184.00 | | 107 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 444.00 | 260 497.00 | | -60 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 970.00 | | 12 000.00 | 27 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 7 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 12 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 2 600.00 | | 8 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 2 600.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | -287.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685.00 | 13 889.00 | | 1 685.00 |
ST Autres comptes | 23 086.00 | 24 223.00 | | 23 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 282.00 | 359.00 | | 2 282.00 |
YT Sous‐traitance | | 590.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | -287.00 | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 054.00 | 39 061.00 | | 27 054.00 |