| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 933.00 | 86 110.00 | 14 823.00 | 100 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 7 187.00 | 26 716.00 | 33 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 457.00 | 93 428.00 | 57 028.00 | 150 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CF Disponibilités | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 857.00 | | 315 857.00 | 315 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 315.00 | 93 428.00 | 372 886.00 | 466 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DL TOTAL (I) | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 886.00 | | | 372 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 004.00 | 8 375.00 | 5 950.00 | 91 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 8 375.00 | 5 950.00 | 90 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 803.00 | 3 185.00 | 7 618.00 | 10 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VP Divers | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 402.00 | 141 065.00 | 337.00 | 141 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 072.00 | 148 454.00 | 7 618.00 | 156 072.00 |