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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 680.00 | 90 995.00 | 22 684.00 | 113 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 942.00 | 14 257.00 | 27 685.00 | 41 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 243.00 | 105 384.00 | 65 859.00 | 171 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CF Disponibilités | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 215.00 | | 311 215.00 | 311 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 458.00 | 105 384.00 | 377 074.00 | 482 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DL TOTAL (I) | 243 864.00 | | | 243 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 074.00 | | | 377 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 457.00 | | 20 786.00 | 150 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 837.00 | | 20 786.00 | 134 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 429.00 | 11 955.00 | | 93 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 298.00 | 11 955.00 | | 93 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 618.00 | 3 233.00 | 4 385.00 | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VP Divers | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 743.00 | 150 406.00 | 337.00 | 150 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 210.00 | 128 825.00 | 4 385.00 | 133 210.00 |