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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 706.00 | 22 124.00 | 9 582.00 | 31 706.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 22 124.00 | 9 618.00 | 31 742.00 |
110 Total général Actif | 531 742.00 | 322 124.00 | 209 618.00 | 531 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
252 Charges sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |