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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 350 000.00 | 150 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 350 000.00 | 150 000.00 | 500 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 324.00 | 22 124.00 | 7 200.00 | 29 324.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 22 124.00 | 7 242.00 | 29 366.00 |
110 Total général Actif | 529 366.00 | 372 124.00 | 157 242.00 | 529 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |