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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 889.00 | 695.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 798.00 | 9 015.00 | 37 782.00 | 46 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 763.00 | 10 158.00 | 38 605.00 | 48 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 899.00 | | 155 899.00 | 155 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 662.00 | 10 158.00 | 194 504.00 | 204 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 65 492.00 | 34 232.00 | | 65 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | 31 260.00 | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | 108 196.00 | 72 092.00 | | 108 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 5 389.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 20 954.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 6 350.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 2 437.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 308.00 | 50 130.00 | | 86 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 504.00 | 122 222.00 | | 194 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 308.00 | 50 130.00 | | 86 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 595.00 | 15 407.00 | 225 002.00 | 209 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 595.00 | 15 407.00 | 225 002.00 | 209 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 197.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | 755.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 952.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -952.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 5 347.00 | | 9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 563.00 | 133 417.00 | | 238 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 459.00 | 102 157.00 | | 202 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | 31 260.00 | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 777.00 | | 48 430.00 | 17 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 444.00 | 48 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 444.00 | 48 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | | 48 342.00 | 17 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 88.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 11 128.00 | 12 316.00 | 11 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 11 128.00 | 12 316.00 | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |