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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 18.00 | 1 562.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 1 091.00 | 1 821.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 880.00 | 20 791.00 | 26 089.00 | 46 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 372.00 | 21 900.00 | 29 472.00 | 51 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 553.00 | 21 900.00 | 236 653.00 | 258 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 596.00 | 65 492.00 | | 101 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 499.00 | 36 104.00 | | 27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 135 695.00 | 108 196.00 | | 135 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 94.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 427.00 | 40 000.00 | | 55 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 24 384.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 2 285.00 | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 956.00 | 18 450.00 | | 15 956.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 095.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 959.00 | 86 308.00 | | 100 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 653.00 | 194 504.00 | | 236 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 959.00 | 86 308.00 | | 100 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 742.00 | 113 325.00 | 234 067.00 | 120 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 742.00 | 113 325.00 | 234 067.00 | 120 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 6 250.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 6 250.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 662.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 5 128.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 5 790.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | 460.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 9 599.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 196.00 | 238 563.00 | | 234 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 697.00 | 202 459.00 | | 206 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 499.00 | 36 104.00 | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 763.00 | | 5 289.00 | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 51 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 49 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | 1 580.00 | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 382.00 | | 3 709.00 | 48 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 158.00 | 12 329.00 | 587.00 | 10 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 18.00 | 253.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 12 312.00 | 334.00 | 9 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |