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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 52 024.00 | 2 892.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 090.00 | 27 614.00 | 16 475.00 | 44 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 302.00 | 84 127.00 | 24 174.00 | 108 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BP En cours de production de services | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 530.00 | 84 127.00 | 252 402.00 | 336 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 407.00 | 184 167.00 | | 127 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 525.00 | -56 761.00 | | -150 525.00 |
DL TOTAL (I) | 20 882.00 | 171 407.00 | | 20 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 455.00 | 92 455.00 | | 93 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 78 539.00 | | 63 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | 43 074.00 | | 73 502.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 974.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | 11 196.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 521.00 | 230 276.00 | | 231 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 402.00 | 401 683.00 | | 252 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 494.00 | 7 632.00 | | 76 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 005.00 | 7 632.00 | | 72 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 883.00 | 97 076.00 | 4 807.00 | 101 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |