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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 53 004.00 | 1 912.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 32 301.00 | 15 067.00 | 47 368.00 |
AX Avances et acomptes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 580.00 | 89 795.00 | 21 785.00 | 111 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BP En cours de production de services | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 605.00 | 89 795.00 | 161 810.00 | 251 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 118.00 | 127 407.00 | | -23 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 334.00 | -150 525.00 | | -89 334.00 |
DL TOTAL (I) | -68 453.00 | 20 882.00 | | -68 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 455.00 | 93 455.00 | | 69 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 63 464.00 | | 38 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 120.00 | 73 502.00 | | 121 120.00 |
EA Autres dettes | -7 145.00 | 505.00 | | -7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142.00 | 595.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 716.00 | 231 521.00 | | 228 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 810.00 | 252 402.00 | | 161 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 301.00 | | 3 279.00 | 108 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 005.00 | | 3 279.00 | 99 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 127.00 | 5 668.00 | | 84 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 638.00 | 5 668.00 | | 79 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 018.00 | 73 212.00 | 4 807.00 | 78 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 432.00 | 232 432.00 | | 232 432.00 |