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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 827.00 | 2 353.00 | 473.00 | 2 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 684.00 | 92 536.00 | 16 148.00 | 108 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 695.00 | 110 889.00 | 82 805.00 | 193 695.00 |
060 Stock marchandises | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 715.00 | 7 145.00 | 301 569.00 | 308 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
084 Disponibilités | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
088 Caisse | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 139.00 | 7 145.00 | 533 993.00 | 541 139.00 |
110 Total général Actif | 734 834.00 | 118 035.00 | 616 798.00 | 734 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 268 542.00 | | | 1 268 542.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 268 542.00 | 1 230 451.00 | | 1 268 542.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 249.00 | 9 709.00 | | 11 249.00 |
230 Autres produits | 8 614.00 | 12 753.00 | | 8 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 407.00 | 1 252 914.00 | | 1 288 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 964.00 | 695 231.00 | | 745 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 614.00 | 843.00 | | -24 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 747.00 | 4 529.00 | | 4 747.00 |
242 Autres charges externes. | 133 753.00 | 128 071.00 | | 133 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 047.00 | 7 856.00 | | 9 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 306.00 | 221 238.00 | | 224 306.00 |
252 Charges sociales | 91 268.00 | 92 397.00 | | 91 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 360.00 | 6 536.00 | | 15 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 041.00 | 6 567.00 | | 8 041.00 |
262 Autres charges | | 6 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 874.00 | 1 169 384.00 | | 1 207 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 532.00 | 83 529.00 | | 80 532.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 370.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 4 955.00 | 5 129.00 | | 4 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 95.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 20 924.00 | | 22 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 459.00 | 57 833.00 | | 52 459.00 |