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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 38 667.00 | 41 333.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 166.00 | 49 635.00 | 3 531.00 | 53 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 815.00 | 145 768.00 | 47 047.00 | 192 815.00 |
BT Marchandises | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 016.00 | 6 062.00 | 204 954.00 | 211 016.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 430.00 | 6 062.00 | 593 367.00 | 599 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 245.00 | 151 830.00 | 640 415.00 | 792 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 184 444.00 | 145 600.00 | | 184 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | 38 844.00 | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 312 069.00 | 316 444.00 | | 312 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 085.00 | 19 409.00 | | 157 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 33 288.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 214.00 | 100 981.00 | | 138 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | 67 177.00 | | 32 120.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 494.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 346.00 | 221 348.00 | | 328 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 415.00 | 537 792.00 | | 640 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 261.00 | 216 026.00 | | 171 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 192 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 004.00 | 8 592.00 | 828.00 | 138 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 828.00 | 6 667.00 | 828.00 | 32 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | 1 926.00 | | 105 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 204 346.00 | 204 346.00 | | 204 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 630.00 | 225 446.00 | 2 183.00 | 227 630.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 346.00 | 171 261.00 | 157 085.00 | 328 346.00 |