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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 416.00 | 49 321.00 | 26 095.00 | 75 416.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 186.00 | 50 672.00 | 38 514.00 | 89 186.00 |
060 Stock marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
110 Total général Actif | 99 821.00 | 50 672.00 | 49 149.00 | 99 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 384.00 | 3 364.00 | | 3 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 931.00 | 36 627.00 | | 20 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 316.00 | 39 991.00 | | 24 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 496.00 | 8 544.00 | | 8 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 978.00 | 2 152.00 | | -1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 13 296.00 | 18 341.00 | | 13 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 802.00 | | 712.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | 950.00 | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 492.00 | 8 855.00 | | 6 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 030.00 | 39 644.00 | | 28 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 714.00 | 347.00 | | -3 714.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 297.00 | 295.00 | | -4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |