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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 616.00 | 78 519.00 | 10 097.00 | 88 616.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 386.00 | 79 870.00 | 22 516.00 | 102 386.00 |
060 Stock marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
110 Total général Actif | 115 123.00 | 79 870.00 | 35 253.00 | 115 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 522.00 | 26 597.00 | | 30 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 20 158.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 197.00 | 46 754.00 | | 33 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 208.00 | 7 935.00 | | 9 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | -1 368.00 | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 26 566.00 | 12 989.00 | | 26 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 514.00 | | 565.00 |
252 Charges sociales | 434.00 | 286.00 | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 665.00 | 8 678.00 | | 7 665.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 113.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 401.00 | 29 146.00 | | 43 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 204.00 | 17 608.00 | | -10 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 204.00 | 17 664.00 | | -10 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 386.00 | | | 102 386.00 |