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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 852.00 | | 572 852.00 | 572 852.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
DL TOTAL (I) | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 795.00 | | | 307 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 813.00 | | | 350 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 852.00 | | | 572 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 795.00 | 63 265.00 | 244 530.00 | 307 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 813.00 | 106 282.00 | 244 530.00 | 350 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 512.00 | | | 2 512.00 |