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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 814.00 | | 594 814.00 | 594 814.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 366.00 | | | 331 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 814.00 | | | 594 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 527.00 | 25 621.00 | 166 906.00 | 192 527.00 |
VI Groupe et associés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 983.00 | | | 237 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 820.00 | 50 914.00 | 166 906.00 | 217 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681.00 | | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |