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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 480.00 | 520.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 450.00 | 4 480.00 | 118 970.00 | 123 450.00 |
060 Stock marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
072 Créances – Autres | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
110 Total général Actif | 161 751.00 | 4 480.00 | 157 271.00 | 161 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 271.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 237.00 | 168 897.00 | | 178 237.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 178.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 597.00 | 169 075.00 | | 178 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 179.00 | 89 501.00 | | 96 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765.00 | 9 985.00 | | -765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 37 327.00 | 26 027.00 | | 37 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 111.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 832.00 | 6 208.00 | | 13 832.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | 2 013.00 | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 112.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 278.00 | 134 957.00 | | 152 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 319.00 | 34 118.00 | | 26 319.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 9 004.00 | 6 725.00 | | 9 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 214.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 4 043.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 340.00 | 23 147.00 | | 14 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 705.00 | | | 18 705.00 |