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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 450.00 | 5 000.00 | 118 450.00 | 123 450.00 |
060 Stock marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
110 Total général Actif | 141 015.00 | 5 000.00 | 136 015.00 | 141 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 723.00 | 172 425.00 | | 165 723.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 181.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 756.00 | 172 605.00 | | 165 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 262.00 | 84 648.00 | | 88 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 976.00 | 2 446.00 | | -2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 26 004.00 | 31 486.00 | | 26 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 680.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 102.00 | 18 898.00 | | 22 102.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | 1 317.00 | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 520.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 60.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 810.00 | 140 055.00 | | 138 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 946.00 | 32 550.00 | | 26 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | 2 471.00 | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 599.00 | 447.00 | | 6 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 311.00 | | 4 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 333.00 | 25 322.00 | | 20 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 398.00 | | | 16 398.00 |