| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 2 088.00 | 17 065.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 612.00 | 6 318.00 | 19 293.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 764.00 | 8 406.00 | 313 358.00 | 321 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 114.00 | 87 820.00 | 114 294.00 | 202 114.00 |
BZ Autres créances | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CF Disponibilités | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 524.00 | 87 820.00 | 430 704.00 | 518 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 289.00 | 96 226.00 | 744 062.00 | 840 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 335.00 | | |
DH Report à nouveau | | -15 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 179.00 | 46 087.00 | | 70 179.00 |
DL TOTAL (I) | 81 179.00 | 41 021.00 | | 81 179.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | 46 246.00 | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 100 194.00 | | 57 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 995.00 | 107 469.00 | | 134 995.00 |
EA Autres dettes | 236 443.00 | 239 680.00 | | 236 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 757.00 | 133 449.00 | | 142 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 883.00 | 627 067.00 | | 582 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 062.00 | 748 088.00 | | 744 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 965.00 | 627 067.00 | | 571 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 827.00 | | 568 827.00 | 568 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 827.00 | | 568 827.00 | 568 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 168.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 8 495.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | -8 495.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 679.00 | | 29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 756.00 | 641 777.00 | | 597 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 577.00 | 595 689.00 | | 527 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 179.00 | 46 087.00 | | 70 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 875.00 | | 38 389.00 | 290 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | | 38 389.00 | 6 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 3 819.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 3 819.00 | | 4 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 277.00 | 8 678.00 | 15 135.00 | 94 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 777.00 | 8 678.00 | 22 635.00 | 101 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 777.00 | 8 678.00 | 22 635.00 | 181 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 15 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
UX Autres créances clients | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VC Groupe et associés | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 083.00 | 313 083.00 | | 313 083.00 |
VW T.V.A. | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 965.00 | 571 965.00 | | 571 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |