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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 862.00 | 14 213.00 | 6 649.00 | 20 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 10 268.00 | 18 424.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 555.00 | 24 481.00 | 302 073.00 | 326 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 873.00 | 44 762.00 | 71 112.00 | 115 873.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 651.00 | 44 762.00 | 342 890.00 | 387 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 206.00 | 69 243.00 | 644 963.00 | 714 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 814.00 | 92 369.00 | | 159 814.00 |
DL TOTAL (I) | 170 905.00 | 103 459.00 | | 170 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 815.00 | 85 055.00 | | 128 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 43 878.00 | | 32 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 635.00 | 73 328.00 | | 87 635.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 126 455.00 | | 7 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 713.00 | 136 885.00 | | 137 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 058.00 | 465 601.00 | | 474 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 963.00 | 649 060.00 | | 644 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 058.00 | 465 601.00 | | 394 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 022.00 | | 550 022.00 | 550 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 022.00 | | 550 022.00 | 550 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | 2 869.00 | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 85.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 85.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 449.00 | -85.00 | | 70 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 495.00 | 3 902.00 | | 5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 840.00 | 41 653.00 | | 63 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 469.00 | 646 450.00 | | 730 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 655.00 | 554 081.00 | | 570 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 814.00 | 92 369.00 | | 159 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 308.00 | | 2 290.00 | 329 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044.00 | 326 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 044.00 | 49 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 308.00 | | 2 290.00 | 52 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 928.00 | 7 388.00 | 4 835.00 | 21 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 7 388.00 | 4 835.00 | 21 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 418.00 | 18 848.00 | 17 505.00 | 43 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 418.00 | 18 848.00 | 17 505.00 | 43 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 418.00 | 18 848.00 | 97 505.00 | 123 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 848.00 | 97 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
UX Autres créances clients | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 058.00 | 394 058.00 | | 394 058.00 |