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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 225.00 | 10 605.00 | 30 620.00 | 41 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 815.00 | 10 605.00 | 45 210.00 | 55 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 344.00 | -1 756.00 | | -7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | -5 588.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253.00 | -5 344.00 | | 2 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 997.00 | 25 059.00 | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 8 794.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 6 765.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 513.00 | 6 405.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 957.00 | 47 023.00 | | 42 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 210.00 | 41 679.00 | | 45 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 254.00 | 28 609.00 | | 31 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
FG Production vendue services | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 562.00 | 12 435.00 | | 4 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 341.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 436.00 | 58 236.00 | | 57 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 839.00 | 63 824.00 | | 49 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | -5 588.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 997.00 | 7 294.00 | 11 703.00 | 18 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 957.00 | 31 254.00 | 11 703.00 | 42 957.00 |