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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 605.00 | 10 605.00 | 30 000.00 | 40 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 284.00 | 10 605.00 | 41 679.00 | 52 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 756.00 | -3 321.00 | | -1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 588.00 | 1 565.00 | | -5 588.00 |
DL TOTAL (I) | -5 344.00 | 244.00 | | -5 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 059.00 | 31 263.00 | | 25 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | 572.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 9 360.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405.00 | 1 753.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 023.00 | 42 947.00 | | 47 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 679.00 | 43 191.00 | | 41 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 609.00 | 18 046.00 | | 28 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 40.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
FG Production vendue services | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 435.00 | 2 677.00 | | 12 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 164.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 236.00 | 54 729.00 | | 58 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 824.00 | 53 164.00 | | 63 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 588.00 | 1 565.00 | | -5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520.00 | 1 085.00 | | 9 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | 1 085.00 | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 1 868.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 059.00 | 6 645.00 | 18 414.00 | 25 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 023.00 | 28 609.00 | 18 414.00 | 47 023.00 |