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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774.00 | 19 301.00 | 8 473.00 | 27 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 12 770.00 | 54.00 | 12 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 915.00 | 32 070.00 | 9 845.00 | 41 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 157.00 | 32 070.00 | 59 086.00 | 91 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | 2 350.00 | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 1 225.00 | | 19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 29 856.00 | 10 175.00 | | 29 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673.00 | 7 695.00 | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 2 775.00 | | 4 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 30 608.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | 598.00 | | 9 763.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 231.00 | 51 597.00 | | 29 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 086.00 | 61 770.00 | | 59 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 480.00 | 40 836.00 | | 26 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
FM Production stockée | | | -4 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 216.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 913.00 | 127 773.00 | | 176 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 232.00 | 126 548.00 | | 157 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | 1 225.00 | | 19 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 510.00 | | 3 405.00 | 38 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | | 3 405.00 | 37 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 308.00 | 7 763.00 | | 24 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 7 763.00 | | 24 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 673.00 | 1 922.00 | 2 750.00 | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 230.00 | 26 480.00 | 2 750.00 | 29 230.00 |