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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 25 016.00 | 13 311.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 468.00 | 37 840.00 | 14 628.00 | 52 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BN En cours de production de biens | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 984.00 | 37 840.00 | 65 145.00 | 102 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 256.00 | 3 574.00 | | 23 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710.00 | 19 682.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 31 566.00 | 29 856.00 | | 31 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 854.00 | 4 673.00 | | 12 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 4 597.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 9 656.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 9 763.00 | | 5 512.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 542.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 579.00 | 29 231.00 | | 33 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 145.00 | 59 086.00 | | 65 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635.00 | 26 480.00 | | 16 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
FM Production stockée | | | 3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | 2 731.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 660.00 | 176 913.00 | | 149 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 950.00 | 157 232.00 | | 147 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710.00 | 19 682.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 915.00 | | 10 553.00 | 41 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 10 553.00 | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 070.00 | 5 769.00 | | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 5 769.00 | | 32 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 854.00 | 3 576.00 | 9 279.00 | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 914.00 | 16 635.00 | 9 279.00 | 25 914.00 |