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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 000.00 | 21 562.00 | 113 438.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 610.00 | 59 439.00 | 75 172.00 | 134 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 5 309.00 | 5 691.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 736.00 | 86 310.00 | 194 426.00 | 280 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BP En cours de production de services | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CF Disponibilités | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 760.00 | 86 310.00 | 338 449.00 | 424 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
DL TOTAL (I) | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 331.00 | | | 135 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
EA Autres dettes | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 449.00 | | | 338 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 288.00 | | 846 288.00 | 846 288.00 |
FG Production vendue services | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 054.00 | | 849 054.00 | 849 054.00 |
FM Production stockée | | | -6 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 232.00 | | | 895 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 034.00 | | | 813 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 183.00 | | 56 554.00 | 224 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 057.00 | | 56 554.00 | 224 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 517.00 | 48 794.00 | | 37 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 517.00 | 48 794.00 | | 37 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 099.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VB T. V. A. | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555.00 | 2 867.00 | 8 688.00 | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 109.00 | 66 983.00 | 126.00 | 66 109.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 952.00 | 207 264.00 | 8 688.00 | 215 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |