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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 665 413.00 | 84 621.00 | 580 791.00 | 665 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 040.00 | 247 107.00 | 87 933.00 | 335 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 110.00 | 31 390.00 | 38 720.00 | 70 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 632.00 | 363 118.00 | 757 514.00 | 1 120 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BP En cours de production de services | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
BZ Autres créances | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 235 684.00 | | 235 684.00 | 235 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 059.00 | | 833 059.00 | 833 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 692.00 | 363 118.00 | 1 590 574.00 | 1 953 692.00 |
CU Autres participations | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 160.00 | 514 705.00 | | 279 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
DL TOTAL (I) | 382 588.00 | 516 905.00 | | 382 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 085.00 | 95 139.00 | | 465 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 381.00 | 374 983.00 | | 526 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 673.00 | 194 385.00 | | 86 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 822.00 | 79 384.00 | | 122 822.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 5 422.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 329.00 | 749 313.00 | | 1 201 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 574.00 | 1 272 875.00 | | 1 590 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 430.00 | 749 313.00 | | 787 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VB T. V. A. | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 719.00 | 50 821.00 | 146 793.00 | 464 719.00 |
VI Groupe et associés | 523 846.00 | 523 846.00 | | 523 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 300.00 | | | 513 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 255.00 | 199 255.00 | | 199 255.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 328.00 | 787 430.00 | 146 793.00 | 1 201 328.00 |